| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اوراق مشارکت | 63,857 | 4.31 | 83,974 | 2.61 | 76,518 | 2.49 | 77,308 | 2.57 |
| سپرده بانکی | 57,468 | 3.88 | 48,487 | 1.51 | 41,921 | 1.36 | 48,334 | 1.61 |
| وجه نقد | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| سایر دارایی ها | -,565,474 | -38.16 | 3,493 | 0.11 | 872 | 0.03 | 476 | 0.02 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |