| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اوراق مشارکت | 57,619 | 2.38 | 30,121 | 0.4 | 30,537 | 0.45 | 30,743 | 0.44 |
| سپرده بانکی | 52,122 | 2.16 | 62,273 | 0.83 | 66,466 | 0.97 | 165,600 | 2.36 |
| وجه نقد | -17 | 0 | -,391 | -0.01 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| واحد صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهی سپرده کالایی | 2,955,546 | 122.31 | 7,385,480 | 98.55 | 6,734,734 | 98.33 | 6,809,034 | 97.19 |
| سایر دارایی ها | -,648,852 | -26.85 | 16,701 | 0.22 | 17,415 | 0.25 | 191 | 0 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |