| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اوراق مشارکت | 63,364 | 4.62 | 127,989 | 3.58 | 113,716 | 3.32 | 121,214 | 4.02 |
| سپرده بانکی | 57,831 | 4.21 | 26,579 | 0.74 | 37,106 | 1.08 | 6,271 | 0.21 |
| وجه نقد | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| سایر دارایی ها | -,569,018 | -41.47 | 833 | 0.02 | 871 | 0.03 | 607 | 0.02 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |