| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اوراق مشارکت | 58,799 | 2.66 | 29,583 | 0.36 | 29,590 | 0.36 | 29,774 | 0.38 |
| سپرده بانکی | 51,961 | 2.35 | 71,559 | 0.87 | 71,840 | 0.88 | 88,833 | 1.12 |
| وجه نقد | -5 | 0 | -,472 | -0.01 | -,479 | -0.01 | 5 | 0 |
| واحد صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهی سپرده کالایی | 2,720,808 | 123.15 | 8,093,422 | 98.67 | 8,090,689 | 98.66 | 7,787,924 | 98.3 |
| سایر دارایی ها | -,622,224 | -28.16 | 8,618 | 0.11 | 8,724 | 0.11 | 15,890 | 0.2 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |