| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اوراق مشارکت | 63,595 | 3.85 | 60,085 | 1.81 | 64,811 | 1.82 | 65,657 | 1.8 |
| سپرده بانکی | 55,551 | 3.36 | 38,994 | 1.18 | 21,121 | 0.59 | 19,989 | 0.55 |
| وجه نقد | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -,554,047 | -33.55 | 2,521 | 0.08 | 791 | 0.02 | 222 | 0.01 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |