| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اوراق مشارکت | 63,782 | 4.13 | 68,330 | 2.28 | 57,714 | 1.98 | 39,470 | 1.31 |
| سپرده بانکی | 56,870 | 3.68 | 42,847 | 1.43 | 41,960 | 1.44 | 118,282 | 3.92 |
| وجه نقد | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -,557,088 | -36.08 | 4,224 | 0.14 | 7,627 | 0.26 | 347 | 0.01 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |