| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اوراق مشارکت | 59,521 | 4.81 | 106,185 | 2.91 | 134,600 | 3.58 | 135,700 | 3.76 |
| سپرده بانکی | 59,791 | 4.83 | 77,780 | 2.13 | 25,417 | 0.68 | 24,774 | 0.69 |
| وجه نقد | 5 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| سایر دارایی ها | -,554,839 | -44.8 | 6,293 | 0.17 | 829 | 0.02 | 1,104 | 0.03 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |